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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
The Walt Disney Company/Zurich Insurance Group AG/Deutsche Post AG

ISIN: CH1329132497 Valor: 132913249 Symbol: Z09J9Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.65%

Briefkurs 100.35%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:14:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Walt Disney A103.25105.44USD105.44
(100.00%)
-2.15%57.992
(55.00%)
43.82%n.v.
Zurich Insurance N471.8455.50CHF455.50
(100.00%)
3.29%250.525
(55.00%)
46.81%n.v.
Deutsche Post N40.1238.31EUR38.31
(100.00%)
4.34%21.071
(55.00%)
47.39%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329132497
Valor 132913249
Symbol Z09J9Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.14%
Prämienteil p.a.5.86%
Coupontermin18.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.10%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.05.2024
Liberierungstag17.05.2024
Erster Handelstag17.05.2024
Letzter Handelstag10.11.2025
Final Fixing Tag10.11.2025
Rückzahlungstag17.11.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen538
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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