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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
SIG Combibloc Group AG/Bossard Holding AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1329129253 Valor: 132912925 Symbol: Z09HAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.68%

Briefkurs 98.38%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 20.06.2024 13:31:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SIG Combibloc Grp N16.4319.18CHF19.18
(100.00%)
-16.81%10.549
(55.00%)
35.76%52.1376
Bossard Hldg N216.5202.00CHF202.00
(100.00%)
6.70%111.100
(55.00%)
48.68%4.9505
Sandoz Group AG32.8730.61CHF30.61
(100.00%)
6.85%16.836
(55.00%)
48.77%32.6691

Stammdaten

ISIN CH1329129253
Valor 132912925
Symbol Z09HAZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'122.54

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.25% (8.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.12%
Prämienteil p.a.7.08%
Coupontermin04.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.21%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.04.2024
Liberierungstag02.05.2024
Erster Handelstag02.05.2024
Letzter Handelstag24.10.2025
Final Fixing Tag24.10.2025
Rückzahlungstag31.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen490
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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