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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Allianz SE/Assicurazioni Generali S.p.A.

ISIN: CH1329123983 Valor: 132912398 Symbol: Z09ENZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.56%

Briefkurs 101.26%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.7233.82EUR33.82
(100.00%)
-0.30%23.674
(70.00%)
29.79%29.5683
Allianz N265.5262.00EUR262.00
(100.00%)
1.21%183.400
(70.00%)
30.84%3.8168
Assicuraz.Gen.A24.2622.53EUR22.53
(100.00%)
7.13%15.771
(70.00%)
34.99%44.3853

Stammdaten

ISIN CH1329123983
Valor 132912398
Symbol Z09ENZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'187.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.75% (12.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.27%
Prämienteil p.a.9.23%
Coupontermin24.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.73%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.04.2024
Liberierungstag24.04.2024
Erster Handelstag24.04.2024
Letzter Handelstag20.10.2025
Final Fixing Tag20.10.2025
Rückzahlungstag24.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen526
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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