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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Unicredit SpA/Banco Santander SA/ING Group NV/Société Générale SA

ISIN: CH1329128677 Valor: 132912867 Symbol: Z09H9Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.60%

Briefkurs 101.30%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:14:25

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UNICREDIT36.057535.07EUR35.07
(100.00%)
2.18%17.184
(49.00%)
52.07%28.5144
Banco Santander N4.73454.7505EUR4.75
(100.00%)
-0.55%2.328
(49.00%)
50.73%210.5042
ING Groep16.05814.83EUR14.83
(100.00%)
7.65%7.267
(49.00%)
54.75%67.4309
Societe Generale A25.9225.585EUR25.59
(100.00%)
0.97%12.537
(49.00%)
51.47%39.0854

Stammdaten

ISIN CH1329128677
Valor 132912867
Symbol Z09H9Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'110.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.00% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.49%
Prämienteil p.a.7.51%
Coupontermin07.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.24%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.04.2024
Liberierungstag07.05.2024
Erster Handelstag07.05.2024
Letzter Handelstag29.04.2025
Final Fixing Tag29.04.2025
Rückzahlungstag07.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen352
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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