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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Deutsche Post AG/SAP SE/Siemens AG/Allianz SE

ISIN: CH1329128560 Valor: 132912856 Symbol: Z09H3Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.86%

Briefkurs 100.56%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:14:25

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Post N39.5839.52EUR39.52
(100.00%)
0.18%22.526
(57.00%)
43.10%25.3036
SAP A176.06168.54EUR168.54
(100.00%)
4.25%96.068
(57.00%)
45.42%5.9333
Siemens N188.4175.20EUR175.20
(100.00%)
6.95%99.864
(57.00%)
46.96%5.7078
Allianz N265.5267.40EUR267.40
(100.00%)
-0.98%152.418
(57.00%)
42.44%3.7397

Stammdaten

ISIN CH1329128560
Valor 132912856
Symbol Z09H3Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.52%
Prämienteil p.a.6.48%
Coupontermin08.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.19%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.05.2024
Liberierungstag08.05.2024
Erster Handelstag08.05.2024
Letzter Handelstag02.05.2025
Final Fixing Tag02.05.2025
Rückzahlungstag08.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen354
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.97%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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