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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Unicredit SpA/Stellantis N.V./Enel S.p.A.

ISIN: CH1329122746 Valor: 132912274 Symbol: Z09DDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.88%

Briefkurs 100.07%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 10'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.05.2024 09:49:34

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UNICREDIT35.99534.35EUR34.35
(100.00%)
4.57%17.175
(50.00%)
52.29%29.1121
Stellantis N.V.21.4924.995EUR25.00
(100.00%)
-16.64%12.498
(50.00%)
41.68%40.0080
ENEL SpA6.7435.848EUR5.85
(100.00%)
13.27%2.924
(50.00%)
56.64%170.9986

Stammdaten

ISIN CH1329122746
Valor 132912274
Symbol Z09DDZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.56

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.06% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.46%
Prämienteil p.a.6.54%
Coupontermin22.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.69%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.04.2024
Liberierungstag22.04.2024
Erster Handelstag22.04.2024
Letzter Handelstag15.04.2025
Final Fixing Tag15.04.2025
Rückzahlungstag24.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen335
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.26%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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