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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
SIG Combibloc Group AG/Sika AG/Novartis AG

ISIN: CH1329120914 Valor: 132912091 Symbol: Z09CQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.44%

Briefkurs 96.14%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 14:10:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SIG Combibloc Grp N1619.86CHF19.86
(100.00%)
-24.20%10.923
(55.00%)
31.69%n.v.
Sika N256.1267.10CHF267.10
(100.00%)
-4.46%146.905
(55.00%)
42.55%n.v.
Novartis N93.1186.66CHF86.66
(100.00%)
6.80%47.663
(55.00%)
48.74%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329120914
Valor 132912091
Symbol Z09CQZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'129.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.90% (8.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.16%
Prämienteil p.a.5.44%
Coupontermin08.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.74%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.03.2024
Liberierungstag08.04.2024
Erster Handelstag08.04.2024
Letzter Handelstag29.09.2025
Final Fixing Tag29.09.2025
Rückzahlungstag08.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen467
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.49%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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