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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Lonza Group AG/Sika AG

ISIN: CH1329114602 Valor: 132911460 Symbol: Z099LZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.15%

Briefkurs 100.85%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 15.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N54.851.72CHF51.72
(100.00%)
5.62%29.480
(57.00%)
46.20%19.3349
Lonza Grp N532.2523.20CHF523.20
(100.00%)
1.69%298.224
(57.00%)
43.96%1.9113
Sika N283.4272.00CHF272.00
(100.00%)
4.02%155.040
(57.00%)
45.29%3.6765

Stammdaten

ISIN CH1329114602
Valor 132911460
Symbol Z099LZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.7.80%
Coupontermin28.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.30%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.03.2024
Liberierungstag28.03.2024
Erster Handelstag28.03.2024
Letzter Handelstag21.03.2025
Final Fixing Tag21.03.2025
Rückzahlungstag28.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen308
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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