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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Hermes International SA/Kering SA/Moët Hennessy Louis Vuitton SE

ISIN: CH1329114875 Valor: 132911487 Symbol: Z09A4Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.06%

Briefkurs 98.76%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 16.05.2024 16:24:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Hermes Int A22882'399.7364EUR2'399.74
(100.00%)
-5.44%1'559.829
(65.00%)
31.47%2.0836
Kering N339.3371.30EUR371.30
(100.00%)
-9.98%241.345
(65.00%)
28.51%13.4662
LVMH A785.5847.90EUR847.90
(100.00%)
-8.21%551.135
(65.00%)
29.67%5.8969

Stammdaten

ISIN CH1329114875
Valor 132911487
Symbol Z09A4Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'560.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.20% (11.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.49%
Prämienteil p.a.7.71%
Coupontermin28.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.65%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.03.2024
Liberierungstag28.03.2024
Erster Handelstag28.03.2024
Letzter Handelstag21.03.2025
Final Fixing Tag21.03.2025
Rückzahlungstag28.03.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen308
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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