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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Novartis AG/Nestlé AG

ISIN: CH1329118322 Valor: 132911832 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.19%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 01.07.2024 15:25:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS249230.95CHF230.95
(100.00%)
7.32%161.665
(70.00%)
35.13%4.3299
Novartis N96.1385.36CHF85.36
(100.00%)
11.26%59.752
(70.00%)
37.88%11.7151
Nestlé N92.0693.98CHF93.98
(100.00%)
-2.09%65.786
(70.00%)
28.54%10.6406

Stammdaten

ISIN CH1329118322
Valor 132911832
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'041.71

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.17% (6.26% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.46%
Prämienteil p.a.4.80%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.03.2024
Liberierungstag27.03.2024
Erster Handelstag27.03.2024
Letzter Handelstag20.11.2024
Final Fixing Tag20.11.2024
Rückzahlungstag27.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen141
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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