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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1329111228 Valor: 132911122 Symbol: Z097UZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.11%

Briefkurs 98.81%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12282.0211'685.19CHF11'685.19
(100.00%)
4.83%8'179.633
(70.00%)
33.38%n.v.
EURO STOXX 50® Index48414'930.42EUR4'930.42
(100.00%)
-1.76%3'451.294
(70.00%)
28.77%n.v.
S&P 500® Indexn.v.5'117.94USD5'117.94
(100.00%)
5.91%3'582.558
(70.00%)
34.14%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329111228
Valor 132911122
Symbol Z097UZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.03% (5.35% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.4.17%
Coupontermin18.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.64%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.03.2024
Liberierungstag18.03.2024
Erster Handelstag18.03.2024
Letzter Handelstag11.09.2025
Final Fixing Tag11.09.2025
Rückzahlungstag18.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen407
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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