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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
American Airlines Group Inc/United Airlines Holdings Inc/Deutsche Lufthansa AG

ISIN: CH1329106996 Valor: 132910699 Symbol: Z095UZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 90.91%

Briefkurs 91.61%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 11.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
American Airlines N10.60514.79USD14.79
(100.00%)
-39.79%8.135
(55.00%)
23.11%n.v.
United Airlines N45.0144.05USD44.05
(100.00%)
1.87%24.228
(55.00%)
46.03%n.v.
Dt Lufthansa N5.8167.428EUR7.43
(100.00%)
-27.76%4.085
(55.00%)
29.73%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329106996
Valor 132910699
Symbol Z095UZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'190.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.00% (19.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.07%
Prämienteil p.a.13.93%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.48%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag21.02.2025
Final Fixing Tag21.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen224
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -28.47%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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