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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Accelleron Industries AG/ARYZTA AG/Comet Holding AG

ISIN: CH1304002988 Valor: 130400298 Symbol: Z094MZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.86%

Briefkurs 99.56%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 09:11:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Accelleron Ind. N35.7629.56CHF29.56
(100.00%)
16.64%17.736
(60.00%)
49.98%33.8295
ARYZTA N1.7771.551CHF1.55
(100.00%)
12.77%0.931
(60.00%)
47.66%644.7453
Comet Holding300308.40CHF308.40
(100.00%)
-2.80%185.040
(60.00%)
38.32%3.2425

Stammdaten

ISIN CH1304002988
Valor 130400298
Symbol Z094MZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.8.66%
Coupontermin28.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.00%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.02.2024
Liberierungstag28.02.2024
Erster Handelstag28.02.2024
Letzter Handelstag24.02.2025
Final Fixing Tag24.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen291
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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