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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Allreal Holding AG/Swiss Prime Site AG/PSP Swiss Property AG

ISIN: CH1303996024 Valor: 130399602 Symbol: Z0924Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.02%

Briefkurs 99.72%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allreal Hldg N151.4151.60CHF151.60
(100.00%)
-0.40%106.120
(70.00%)
29.72%6.5963
Swiss Prime Site N85.686.55CHF86.55
(100.00%)
-1.47%60.585
(70.00%)
28.97%11.5540
PSP Swiss Property N113.6113.60CHF113.60
(100.00%)
0.26%79.520
(70.00%)
30.18%8.8028

Stammdaten

ISIN CH1303996024
Valor 130399602
Symbol Z0924Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'085.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.55% (5.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.4.41%
Coupontermin15.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.43%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.02.2024
Liberierungstag15.02.2024
Erster Handelstag15.02.2024
Letzter Handelstag08.08.2025
Final Fixing Tag08.08.2025
Rückzahlungstag15.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen453
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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