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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Lonza Group AG/Geberit AG/Nestlé AG

ISIN: CH1304000263 Valor: 130400026 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.94%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS231228.325CHF228.33
(100.00%)
1.16%125.579
(55.00%)
45.64%4.3797
Lonza Grp N486.4445.95CHF445.95
(100.00%)
8.32%245.273
(55.00%)
49.57%2.2424
Geberit N550.4490.30CHF490.30
(100.00%)
10.92%269.665
(55.00%)
51.01%2.0396
Nestlé N95.5699.115CHF99.12
(100.00%)
-3.72%54.513
(55.00%)
42.95%10.0893

Stammdaten

ISIN CH1304000263
Valor 130400026
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'172.48

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.25% (8.62% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.22%
Prämienteil p.a.7.40%
Coupontermin13.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.02.2024
Liberierungstag13.02.2024
Erster Handelstag13.02.2024
Letzter Handelstag06.02.2026
Final Fixing Tag06.02.2026
Rückzahlungstag13.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen614
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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