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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Sandoz Group AG/Sika AG

ISIN: CH1303986819 Valor: 130398681 Symbol: Z08Z1Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.40%

Briefkurs 100.10%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.06.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG26.9225.71CHF25.71
(100.00%)
4.49%12.855
(50.00%)
52.25%38.8954
Sandoz Group AG31.8928.77CHF28.77
(100.00%)
9.78%14.385
(50.00%)
54.89%34.7584
Sika N255.9237.60CHF237.60
(100.00%)
7.15%118.800
(50.00%)
53.58%4.2088

Stammdaten

ISIN CH1303986819
Valor 130398681
Symbol Z08Z1Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.25%
Prämienteil p.a.6.75%
Coupontermin31.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.07%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag25.07.2025
Final Fixing Tag25.07.2025
Rückzahlungstag31.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen403
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.71%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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