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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
RWE AG/Siemens AG/SAP SE

ISIN: CH1303996842 Valor: 130399684 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.59%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 350'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
RWE AG35.634.365EUR34.37
(100.00%)
3.47%20.619
(60.00%)
42.08%n.v.
Siemens N187.7169.03EUR169.03
(100.00%)
9.95%101.418
(60.00%)
45.97%n.v.
SAP A176.1162.58EUR162.58
(100.00%)
7.68%97.548
(60.00%)
44.61%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303996842
Valor 130399684
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'058.32

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.83% (5.83% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.35%
Prämienteil p.a.4.48%
Coupontermin06.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2024
Liberierungstag06.02.2024
Erster Handelstag06.02.2024
Letzter Handelstag30.01.2025
Final Fixing Tag30.01.2025
Rückzahlungstag06.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen259
Emissionsbetrag350'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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