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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Münchner Rück AG/AXA SA/Allianz SE

ISIN: CH1303994706 Valor: 130399470 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.54%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Münchener Rück ...457.8397.40EUR397.40
(100.00%)
13.19%218.570
(55.00%)
52.26%25.1636
AXA A33.6930.915EUR30.92
(100.00%)
8.24%17.003
(55.00%)
49.53%323.4676
Allianz N267.4247.575EUR247.58
(100.00%)
7.41%136.166
(55.00%)
49.08%40.3918

Stammdaten

ISIN CH1303994706
Valor 130399470
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'084.04

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.84% (7.23% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.98%
Prämienteil p.a.4.25%
Coupontermin31.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag25.07.2025
Final Fixing Tag25.07.2025
Rückzahlungstag31.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen433
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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