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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Renault SA/Stellantis N.V./Volkswagen AG

ISIN: CH1303993062 Valor: 130399306 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.12%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 12.06.2024 10:40:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Renault A50.635.1425EUR35.14
(100.00%)
30.58%17.220
(49.00%)
65.98%n.v.
Stellantis N.V.19.88219.583EUR19.58
(100.00%)
1.71%9.596
(49.00%)
51.84%n.v.
Volkswagen VA109.8113.64EUR113.64
(100.00%)
-3.50%55.684
(49.00%)
49.29%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303993062
Valor 130399306
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'168.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.88% (11.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.9.97%
Coupontermin30.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.44%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.01.2024
Liberierungstag30.01.2024
Erster Handelstag30.01.2024
Letzter Handelstag23.07.2025
Final Fixing Tag23.07.2025
Rückzahlungstag30.07.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen405
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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