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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Infineon Technologies AG/SAP SE/Siemens AG/Allianz SE/AXA SA

ISIN: CH1303986850 Valor: 130398685 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.34%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 76'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.08.2024 16:23:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Infineon Technolog N32.30534.8775EUR34.88
(100.00%)
-8.15%19.183
(55.00%)
40.52%28.6718
SAP A194.48143.44EUR143.44
(100.00%)
26.06%78.892
(55.00%)
59.33%6.9716
Siemens N167.76162.44EUR162.44
(100.00%)
3.03%89.342
(55.00%)
46.67%6.1561
Allianz N277.1243.425EUR243.43
(100.00%)
12.18%133.884
(55.00%)
51.70%4.1080
AXA A34.0529.68EUR29.68
(100.00%)
12.91%16.324
(55.00%)
52.10%33.6927

Stammdaten

ISIN CH1303986850
Valor 130398685
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'265.52

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)26.55% (13.26% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.78%
Prämienteil p.a.10.48%
Coupontermin18.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.51%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.01.2024
Liberierungstag18.01.2024
Erster Handelstag18.01.2024
Letzter Handelstag12.01.2026
Final Fixing Tag12.01.2026
Rückzahlungstag19.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen502
Emissionsbetrag76'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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