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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303977776 Valor: 130397777 Symbol: Z08VNZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.14%

Briefkurs 99.84%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 300'000.00

Volumen 300'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N96.6296.99CHF96.99
(100.00%)
-0.38%53.345
(55.00%)
44.79%10.3103
Novartis N93.3784.29CHF84.29
(100.00%)
9.72%46.360
(55.00%)
50.35%11.8638
Roche GS237.1245.00CHF245.00
(100.00%)
-3.33%134.750
(55.00%)
43.17%4.0816

Stammdaten

ISIN CH1303977776
Valor 130397777
Symbol Z08VNZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.3.80%
Coupontermin28.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.74%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.12.2023
Liberierungstag29.12.2023
Erster Handelstag29.12.2023
Letzter Handelstag22.12.2025
Final Fixing Tag22.12.2025
Rückzahlungstag29.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen580
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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