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15.85% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 27.12.2024 on worst of NKE UN/TGT UN/ULTA UW
Nike Inc/Target Corp/Ulta Beauty Inc

ISIN: CH1303979798 Valor: 130397979 Symbol: Z08X5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 64.45%

Briefkurs 65.15%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nike A -B-72.56121.14USD121.14
(100.00%)
-68.10%Hitn.v8.2549
Target A149137.72USD137.72
(100.00%)
7.11%n.v.n.v7.2611
Ulta Beauty N369.46488.48USD488.48
(100.00%)
-32.02%n.v.n.v2.0472

Stammdaten

ISIN CH1303979798
Valor 130397979
Symbol Z08X5Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'158.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.85% (15.85% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.97%
Prämienteil p.a.10.88%
Coupontermin27.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.41%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag18.12.2024
Final Fixing Tag18.12.2024
Rückzahlungstag27.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen142
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -40.51%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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