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14.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 13.12.2024 on worst of NESN SE/CFR SE/NOVN SE/UBSG SE/ZURN SE
Nestlé AG/Novartis AG/UBS Group AG/Zurich Insurance Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303973700 Valor: 130397370 Symbol: Z08TEZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

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Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N98.0298.67CHF98.67
(100.00%)
-0.36%67.096
(68.00%)
31.74%10.1348
Novartis N94.9584.25CHF84.25
(100.00%)
11.27%57.290
(68.00%)
39.66%11.8694
UBS Group AG28.4224.57CHF24.57
(100.00%)
13.52%16.708
(68.00%)
41.19%40.7000
Zurich Insurance N479.6450.20CHF450.20
(100.00%)
6.11%306.136
(68.00%)
36.16%2.2212
Cie Fin Richemont N150.1112.85CHF112.85
(100.00%)
24.19%76.738
(68.00%)
48.45%8.8613

Stammdaten

ISIN CH1303973700
Valor 130397370
Symbol Z08TEZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'140.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.00% (14.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.12.55%
Coupontermin13.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.38%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.12.2023
Liberierungstag13.12.2023
Erster Handelstag13.12.2023
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag13.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung06.06.2024
Restlaufzeit in Tagen182
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.06.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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