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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/S&P 500®/EURO STOXX 50

ISIN: CH1303978279 Valor: 130397827 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.10%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 350'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 17:45:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index12006.1411'126.2787CHF11'126.28
(100.00%)
7.33%7'232.081
(65.00%)
39.76%n.v.
S&P 500® Indexn.v.4'612.6503USD4'612.65
(100.00%)
16.94%2'998.223
(65.00%)
46.01%n.v.
EURO STOXX 50® Index4979.394'541.4391EUR4'541.44
(100.00%)
8.80%2'951.935
(65.00%)
40.72%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303978279
Valor 130397827
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.13%
Prämienteil p.a.2.87%
Coupontermin18.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.12.2023
Liberierungstag18.12.2023
Erster Handelstag18.12.2023
Letzter Handelstag11.06.2025
Final Fixing Tag11.06.2025
Rückzahlungstag18.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen338
Emissionsbetrag350'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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