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9.20% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 11.06.2025 on worst of HOLN SE/NOVN SE/SREN SE
Holcim Ltd/Novartis AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1303971779 Valor: 130397177 Symbol: Z08SHZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N83.1864.44CHF64.44
(100.00%)
19.47%38.664
(60.00%)
51.68%15.5183
Novartis N97.9386.14CHF86.14
(100.00%)
14.44%51.684
(60.00%)
48.67%11.6090
Swiss Re N117.599.60CHF99.60
(100.00%)
14.51%59.760
(60.00%)
48.70%10.0402

Stammdaten

ISIN CH1303971779
Valor 130397177
Symbol Z08SHZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'138.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.80% (9.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.7.92%
Coupontermin11.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.12.2023
Liberierungstag11.12.2023
Erster Handelstag11.12.2023
Letzter Handelstag04.06.2025
Final Fixing Tag04.06.2025
Rückzahlungstag11.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung04.09.2024
Restlaufzeit in Tagen249
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 16.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.09.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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