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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/Logitech International SA/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1303977032 Valor: 130397703 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.45%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.07.2024 10:22:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABB N50.3635.515CHF35.52
(100.00%)
29.51%19.533
(55.00%)
61.23%56.3142
Logitech Intl N85.275.88CHF75.88
(100.00%)
10.92%41.734
(55.00%)
51.00%26.3574
Part Grp Hldg N11971'158.75CHF1'158.75
(100.00%)
3.60%637.313
(55.00%)
46.98%1.7260

Stammdaten

ISIN CH1303977032
Valor 130397703
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 2'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 2'331.49

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.57% (10.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.9.70%
Coupontermin13.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.12.2023
Liberierungstag13.12.2023
Erster Handelstag13.12.2023
Letzter Handelstag06.06.2025
Final Fixing Tag06.06.2025
Rückzahlungstag16.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen336
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 2'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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