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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
The Swatch Group AG/Kering SA/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303976752 Valor: 130397675 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.73%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 12:20:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
The Swatch Grp A190.65229.65CHF229.65
(100.00%)
-20.58%126.308
(55.00%)
33.68%n.v.
Kering N339.85403.075EUR403.08
(100.00%)
-18.64%221.691
(55.00%)
34.75%n.v.
Cie Fin Richemont N141.3110.70CHF110.70
(100.00%)
21.60%60.885
(55.00%)
56.88%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303976752
Valor 130397675
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'054.13

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.41% (5.41% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.43%
Prämienteil p.a.3.99%
Coupontermin12.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.12.2023
Liberierungstag12.12.2023
Erster Handelstag12.12.2023
Letzter Handelstag05.12.2024
Final Fixing Tag05.12.2024
Rückzahlungstag12.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen152
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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