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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Enel S.p.A./ENI S.p.A./Shell PLC

ISIN: CH1303975069 Valor: 130397506 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.94%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ENEL SpA6.80256.4535EUR6.45
(100.00%)
5.13%3.549
(55.00%)
47.82%154.9547
ENI A15.06815.168EUR15.17
(100.00%)
-0.66%8.342
(55.00%)
44.63%65.9283
Royal Dutch Shell A33.6230.065EUR30.07
(100.00%)
10.57%16.536
(55.00%)
50.82%33.2613

Stammdaten

ISIN CH1303975069
Valor 130397506
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'164.86

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.49% (11.01% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.30%
Prämienteil p.a.7.71%
Coupontermin07.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2023
Liberierungstag07.12.2023
Erster Handelstag07.12.2023
Letzter Handelstag30.05.2025
Final Fixing Tag30.05.2025
Rückzahlungstag06.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen379
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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