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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/Deutsche Bank AG/Banco Santander SA/UBS Group AG

ISIN: CH1303974807 Valor: 130397480 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.12%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 320'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BNP Paribas A70.6156.74EUR56.74
(100.00%)
18.87%31.207
(55.00%)
55.38%n.v.
Deutsche Bank N15.911.156EUR11.16
(100.00%)
30.28%6.136
(55.00%)
61.65%n.v.
Banco Santander N4.773.7828EUR3.78
(100.00%)
20.72%2.081
(55.00%)
56.40%n.v.
UBS Group AG26.3323.445CHF23.45
(100.00%)
10.96%12.895
(55.00%)
51.03%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303974807
Valor 130397480
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'315.94

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)31.59% (15.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.13%
Prämienteil p.a.12.62%
Coupontermin06.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.11.2023
Liberierungstag06.12.2023
Erster Handelstag06.12.2023
Letzter Handelstag01.12.2025
Final Fixing Tag01.12.2025
Rückzahlungstag08.12.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen569
Emissionsbetrag320'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 12.31%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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