Inhaltsseite: Home

ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
BNP Paribas SA/Allianz SE/AXA SA

ISIN: CH1303974476 Valor: 130397447 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.40%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'290'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BNP Paribas A71.6156.19EUR56.19
(100.00%)
21.53%33.714
(60.00%)
52.92%n.v.
Allianz N266.3230.475EUR230.48
(100.00%)
13.45%138.285
(60.00%)
48.07%n.v.
AXA A33.5528.4125EUR28.41
(100.00%)
15.31%17.048
(60.00%)
49.19%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303974476
Valor 130397447
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'060.94

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.09% (6.09% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.4.47%
Coupontermin05.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.11.2023
Liberierungstag05.12.2023
Erster Handelstag05.12.2023
Letzter Handelstag28.11.2024
Final Fixing Tag28.11.2024
Rückzahlungstag05.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen195
Emissionsbetrag1'290'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.54%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading