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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/UBS Group AG/Zurich Insurance Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1303969245 Valor: 130396924 Symbol: Z08ICZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.01%

Briefkurs 101.71%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 11.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N93.66100.34CHF100.34
(100.00%)
-7.13%55.187
(55.00%)
41.08%9.9661
Roche GS252.1238.35CHF238.35
(100.00%)
5.45%131.093
(55.00%)
48.00%4.1955
UBS Group AG27.7423.23CHF23.23
(100.00%)
16.26%12.777
(55.00%)
53.94%43.0478
Zurich Insurance N481433.80CHF433.80
(100.00%)
9.81%238.590
(55.00%)
50.40%2.3052
Cie Fin Richemont N141.35113.55CHF113.55
(100.00%)
19.67%62.453
(55.00%)
55.82%8.8067

Stammdaten

ISIN CH1303969245
Valor 130396924
Symbol Z08ICZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.53%
Prämienteil p.a.8.47%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.31%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.11.2023
Liberierungstag28.11.2023
Erster Handelstag28.11.2023
Letzter Handelstag23.05.2025
Final Fixing Tag23.05.2025
Rückzahlungstag28.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen315
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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