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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Sonova Holding AG/Straumann Holding AG/Swiss Life Holding AG/Geberit AG

ISIN: CH1303972306 Valor: 130397230 Symbol: Z08SOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.56%

Briefkurs 97.26%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sonova Hldg N284.8246.30CHF246.30
(100.00%)
n.v.172.410
(70.00%)
n.v.4.0601
Straumann Hldg N117121.35CHF121.35
(100.00%)
n.v.84.945
(70.00%)
n.v.8.2406
Swiss Life N627.8567.40CHF567.40
(100.00%)
n.v.397.180
(70.00%)
n.v.1.7624
Geberit N550.4478.50CHF478.50
(100.00%)
n.v.334.950
(70.00%)
n.v.2.0899

Stammdaten

ISIN CH1303972306
Valor 130397230
Symbol Z08SOZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'138.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.88% (9.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.49%
Prämienteil p.a.7.76%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.11.2023
Liberierungstag28.11.2023
Erster Handelstag28.11.2023
Letzter Handelstag21.05.2025
Final Fixing Tag21.05.2025
Rückzahlungstag28.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen353
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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