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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
SAP SE/Siemens AG/Deutsche Telekom AG/Allianz SE

ISIN: CH1303967959 Valor: 130396795 Symbol: Z08HMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.45%

Briefkurs 104.15%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.05.2024 13:27:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SAP A179.58139.92EUR139.92
(100.00%)
n.v.82.553
(59.00%)
n.v.7.1469
Siemens N173.84147.64EUR147.64
(100.00%)
n.v.87.108
(59.00%)
n.v.6.7732
Deutsche Telekom N22.1221.62EUR21.62
(100.00%)
n.v.12.756
(59.00%)
n.v.46.2535
Allianz N265.5228.80EUR228.80
(100.00%)
n.v.134.992
(59.00%)
n.v.4.3706

Stammdaten

ISIN CH1303967959
Valor 130396795
Symbol Z08HMZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'195.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.50% (13.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.48%
Prämienteil p.a.9.52%
Coupontermin27.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.11.2023
Liberierungstag27.11.2023
Erster Handelstag27.11.2023
Letzter Handelstag20.05.2025
Final Fixing Tag20.05.2025
Rückzahlungstag27.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen363
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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