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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Logitech International SA/Swiss Re AG/UBS Group AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303969153 Valor: 130396915 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.71%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 17:40:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N81.5460.60CHF60.60
(100.00%)
25.68%33.330
(55.00%)
59.12%16.5017
Logitech Intl N87.2473.90CHF73.90
(100.00%)
15.29%40.645
(55.00%)
53.41%13.5318
Swiss Re N113.1598.70CHF98.70
(100.00%)
12.77%54.285
(55.00%)
52.02%10.1317
UBS Group AG27.9221.98CHF21.98
(100.00%)
21.28%12.089
(55.00%)
56.70%45.4959
Roche GS250238.90CHF238.90
(100.00%)
4.44%131.395
(55.00%)
47.44%4.1859

Stammdaten

ISIN CH1303969153
Valor 130396915
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'232.51

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)23.25% (11.63% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.43%
Prämienteil p.a.10.20%
Coupontermin20.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.11.2023
Liberierungstag20.11.2023
Erster Handelstag20.11.2023
Letzter Handelstag13.11.2025
Final Fixing Tag13.11.2025
Rückzahlungstag20.11.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen509
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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