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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Nestlé AG/UBS Group AG/Novartis AG

ISIN: CH1303966290 Valor: 130396629 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.44%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 09:40:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS279.3238.05CHF238.05
(100.00%)
14.46%142.830
(60.00%)
48.68%210.0399
Zurich Insurance N465.8438.55CHF438.55
(100.00%)
7.19%263.130
(60.00%)
44.31%114.0121
Nestlé N94.3100.53CHF100.53
(100.00%)
-7.20%60.318
(60.00%)
35.68%497.3640
UBS Group AG27.2321.905CHF21.91
(100.00%)
19.11%13.143
(60.00%)
51.47%2'282.5839
Novartis N95.3484.65CHF84.65
(100.00%)
10.14%50.790
(60.00%)
46.08%590.6675

Stammdaten

ISIN CH1303966290
Valor 130396629
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 55'039.79

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.08% (10.02% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.8.39%
Coupontermin12.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.11.2023
Liberierungstag09.11.2023
Erster Handelstag09.11.2023
Letzter Handelstag04.11.2024
Final Fixing Tag04.11.2024
Rückzahlungstag11.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen104
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.71%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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