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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Sonova Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1273467329 Valor: 127346732 Symbol: Z08CEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.43%

Briefkurs 102.13%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.06.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N138.95108.50CHF108.50
(100.00%)
21.63%54.250
(50.00%)
60.82%9.2166
Sonova Hldg N271.2220.10CHF220.10
(100.00%)
18.54%110.050
(50.00%)
59.27%4.5434
Swiss Re N112.4597.36CHF97.36
(100.00%)
13.53%48.680
(50.00%)
56.77%10.2712

Stammdaten

ISIN CH1273467329
Valor 127346732
Symbol Z08CEZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'106.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.63% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.72%
Prämienteil p.a.6.78%
Coupontermin17.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.61%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.10.2023
Liberierungstag17.10.2023
Erster Handelstag17.10.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag17.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen205
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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