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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Anheuser-Busch InBev SA/NV/Henkel AG & Co. KGaA/Danone SA

ISIN: CH1273464086 Valor: 127346408 Symbol: Z08A8Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.11%

Briefkurs 101.81%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Anheuser-Busch A59.4853.195EUR53.20
(100.00%)
10.36%37.237
(70.00%)
37.25%n.v.
Henkel VA82.2867.92EUR67.92
(100.00%)
17.75%47.544
(70.00%)
42.43%n.v.
DANONE A59.553.975EUR53.98
(100.00%)
9.38%37.783
(70.00%)
36.56%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273464086
Valor 127346408
Symbol Z08A8Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'117.15

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.72% (7.81% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.95%
Prämienteil p.a.5.86%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.09.2023
Liberierungstag27.09.2023
Erster Handelstag27.09.2023
Letzter Handelstag20.03.2025
Final Fixing Tag20.03.2025
Rückzahlungstag27.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen311
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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