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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
PSP Swiss Property AG/SGS Ltd/Gilead Sciences Inc

ISIN: CH1273463294 Valor: 127346329 Symbol: Z08A2Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.11%

Briefkurs 99.81%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 12:40:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
PSP Swiss Property N115.2108.40CHF108.40
(100.00%)
5.82%58.536
(54.00%)
49.14%n.v.
SGS N82.6881.30CHF81.30
(100.00%)
1.67%43.902
(54.00%)
46.90%n.v.
Gilead Sciences A65.4275.62USD75.62
(100.00%)
-15.59%40.835
(54.00%)
37.58%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273463294
Valor 127346329
Symbol Z08A2Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.92%
Prämienteil p.a.5.08%
Coupontermin25.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.70%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.09.2023
Liberierungstag25.09.2023
Erster Handelstag25.09.2023
Letzter Handelstag18.03.2025
Final Fixing Tag18.03.2025
Rückzahlungstag25.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen322
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.49%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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