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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Julius Baer Gruppe AG/Holcim Ltd/Swisscom AG

ISIN: CH1273454038 Valor: 127345403 Symbol: Z084VZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.24%

Briefkurs 98.94%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 28.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N91.64105.70CHF105.70
(100.00%)
-15.34%54.964
(52.00%)
40.02%9.4607
Julius Baer Grp N54.0459.20CHF59.20
(100.00%)
-9.55%30.784
(52.00%)
43.03%16.8919
Holcim N79.7857.58CHF57.58
(100.00%)
27.83%29.942
(52.00%)
62.47%17.3671
Swisscom N491.8530.00CHF530.00
(100.00%)
-7.77%275.600
(52.00%)
43.96%1.8868

Stammdaten

ISIN CH1273454038
Valor 127345403
Symbol Z084VZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.86%
Prämienteil p.a.5.14%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.02%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.08.2023
Liberierungstag28.08.2023
Erster Handelstag28.08.2023
Letzter Handelstag24.02.2025
Final Fixing Tag24.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen271
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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