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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
AT&T Inc/Enel S.p.A./RWE AG

ISIN: CH1273457098 Valor: 127345709 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.41%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 125'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 11:30:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AT&T A17.1814.1070USD14.11
(100.00%)
17.89%8.464
(60.00%)
50.73%n.v.
ENEL SpA6.5616.0815EUR6.08
(100.00%)
7.31%3.649
(60.00%)
44.39%n.v.
RWE AG34.5838.975EUR38.98
(100.00%)
-13.04%23.385
(60.00%)
32.18%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273457098
Valor 127345709
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'071.53

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.15% (7.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.87%
Prämienteil p.a.5.24%
Coupontermin03.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.08.2023
Liberierungstag31.08.2023
Erster Handelstag31.08.2023
Letzter Handelstag26.08.2024
Final Fixing Tag26.08.2024
Rückzahlungstag02.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen107
Emissionsbetrag125'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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