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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Henkel AG & Co. KGaA/Lonza Group AG/Geberit AG

ISIN: CH1273448469 Valor: 127344846 Symbol: Z081NZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.39%

Briefkurs 104.09%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 11:04:44

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Henkel VA82.7469.60EUR69.60
(100.00%)
15.94%34.800
(50.00%)
57.97%n.v.
Lonza Grp N514.4497.80CHF497.80
(100.00%)
3.08%248.900
(50.00%)
51.54%n.v.
Geberit N564.2485.70CHF485.70
(100.00%)
13.94%242.850
(50.00%)
56.97%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273448469
Valor 127344846
Symbol Z081NZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'123.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.30% (8.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.64%
Prämienteil p.a.4.56%
Coupontermin12.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.69%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.08.2023
Liberierungstag10.08.2023
Erster Handelstag10.08.2023
Letzter Handelstag03.02.2025
Final Fixing Tag03.02.2025
Rückzahlungstag10.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen195
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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