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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
SGS Ltd/Sonova Holding AG/Volkswagen AG

ISIN: CH1273446190 Valor: 127344619 Symbol: Z07ZNZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.76%

Briefkurs 103.46%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 15.05.2024 10:10:31

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SGS N80.7484.32CHF84.32
(100.00%)
-4.51%42.160
(50.00%)
47.74%n.v.
Sonova Hldg N291.6238.60CHF238.60
(100.00%)
18.32%119.300
(50.00%)
59.16%n.v.
Volkswagen VA121.8123.50EUR123.50
(100.00%)
-1.52%61.750
(50.00%)
49.24%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273446190
Valor 127344619
Symbol Z07ZNZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'138.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.80% (9.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.92%
Prämienteil p.a.7.28%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.66%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.07.2023
Liberierungstag03.08.2023
Erster Handelstag03.08.2023
Letzter Handelstag27.01.2025
Final Fixing Tag27.01.2025
Rückzahlungstag03.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen256
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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