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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1273441241 Valor: 127344124 Symbol: Z07WXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.91%

Briefkurs 104.61%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 05.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.56105.08CHF105.08
(100.00%)
-13.53%63.048
(60.00%)
31.88%n.v.
Roche GS243.3264.85CHF264.85
(100.00%)
-8.86%158.910
(60.00%)
34.69%n.v.
Alcon N80.0273.18CHF73.18
(100.00%)
8.55%43.908
(60.00%)
45.13%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273441241
Valor 127344124
Symbol Z07WXZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.53% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.87%
Prämienteil p.a.5.13%
Coupontermin19.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.25%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.07.2023
Liberierungstag19.07.2023
Erster Handelstag19.07.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen189
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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