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7.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 20.01.2025 on worst of CFR SE/NOVN SDZ SE/ROG SE/ZURN SE/NESN SE
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1273441662 Valor: 127344166 Symbol: Z07X0Z Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N93.88104.70CHF104.70
(100.00%)
-10.61%51.303
(49.00%)
45.80%9.5511
Novartis N9585.04CHF85.04
(100.00%)
2.97%41.670
(49.00%)
52.45%11.7592
Roche GS272.6265.95CHF265.95
(100.00%)
-4.38%130.316
(49.00%)
48.86%3.7601
Zurich Insurance N475411.40CHF411.40
(100.00%)
14.63%201.586
(49.00%)
58.17%2.4307
Cie Fin Richemont N134.65151.30CHF151.30
(100.00%)
-4.89%74.137
(49.00%)
48.61%6.6094

Stammdaten

ISIN CH1273441662
Valor 127344166
Symbol Z07X0Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.19

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.52% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.00%
Prämienteil p.a.5.00%
Coupontermin21.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.69%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.07.2023
Liberierungstag19.07.2023
Erster Handelstag19.07.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung12.07.2024
Restlaufzeit in Tagen172
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.07.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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