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9.01% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 27.01.2025 on worst of ROG SE/NESN SE/UBSG SE/ZURN SE/NOVN SDZ SE
Zurich Insurance Group AG/UBS Group AG/Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG

ISIN: CH1273443791 Valor: 127344379 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.24%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N465.4408.40CHF408.40
(100.00%)
13.82%245.040
(60.00%)
48.29%2.4486
UBS Group AG24.7918.19CHF18.19
(100.00%)
33.42%10.914
(60.00%)
60.05%54.9753
Roche GS274.1268.425CHF268.43
(100.00%)
4.17%161.055
(60.00%)
42.50%3.7254
Novartis N96.7688.325CHF88.33
(100.00%)
-0.92%52.995
(60.00%)
39.45%11.3218
Nestlé N89.1104.34CHF104.34
(100.00%)
-10.41%62.604
(60.00%)
33.75%9.5841

Stammdaten

ISIN CH1273443791
Valor 127344379
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.69

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.57% (9.01% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.87%
Prämienteil p.a.7.14%
Coupontermin28.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.07.2023
Liberierungstag25.07.2023
Erster Handelstag25.07.2023
Letzter Handelstag20.01.2025
Final Fixing Tag20.01.2025
Rückzahlungstag27.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung22.07.2024
Restlaufzeit in Tagen165
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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