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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1252909069 Valor: 125290906 Symbol: Z07Q5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.81%

Briefkurs 102.51%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 16:07:07

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.98108.78CHF108.78
(100.00%)
-14.43%75.058
(69.00%)
21.04%9.1929
Roche GS227.6291.45CHF291.45
(100.00%)
-28.22%201.101
(69.00%)
11.53%3.4311
Zurich Insurance N454.8431.70CHF431.70
(100.00%)
5.08%297.873
(69.00%)
34.50%2.3164
Swiss Life N648.8532.80CHF532.80
(100.00%)
17.85%367.632
(69.00%)
43.32%1.8769

Stammdaten

ISIN CH1252909069
Valor 125290906
Symbol Z07Q5Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.88%
Prämienteil p.a.8.62%
Coupontermin12.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.84%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.06.2023
Liberierungstag12.06.2023
Erster Handelstag12.06.2023
Letzter Handelstag05.06.2024
Final Fixing Tag05.06.2024
Rückzahlungstag12.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen22
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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