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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/UBS Group AG

ISIN: CH1252907691 Valor: 125290769 Symbol: Z07OZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.08%

Briefkurs 102.78%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N96.62108.34CHF108.34
(100.00%)
-12.13%65.004
(60.00%)
32.72%9.2302
Roche GS237.1287.90CHF287.90
(100.00%)
-21.43%172.740
(60.00%)
27.14%3.4734
Zurich Insurance N471.8427.30CHF427.30
(100.00%)
9.43%256.380
(60.00%)
45.66%2.3403
UBS Group AG27.5417.58CHF17.58
(100.00%)
36.17%10.548
(60.00%)
61.70%56.8828

Stammdaten

ISIN CH1252907691
Valor 125290769
Symbol Z07OZZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.88%
Prämienteil p.a.8.12%
Coupontermin06.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.05.2023
Liberierungstag06.06.2023
Erster Handelstag06.06.2023
Letzter Handelstag30.05.2024
Final Fixing Tag30.05.2024
Rückzahlungstag06.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen12
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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