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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/SAP SE/Deutsche Telekom AG

ISIN: CH1252905885 Valor: 125290588 Symbol: Z07N2Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.82%

Briefkurs 102.82%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N187.98157.92EUR157.92
(100.00%)
15.99%94.752
(60.00%)
49.59%6.3323
SAP A176.68123.70EUR123.70
(100.00%)
29.99%74.220
(60.00%)
57.99%8.0841
Deutsche Telekom N22.0121.73EUR21.73
(100.00%)
1.27%13.038
(60.00%)
40.76%46.0193

Stammdaten

ISIN CH1252905885
Valor 125290588
Symbol Z07N2Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.50%
Prämienteil p.a.6.50%
Coupontermin27.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.19%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.05.2023
Liberierungstag26.05.2023
Erster Handelstag26.05.2023
Letzter Handelstag22.11.2024
Final Fixing Tag22.11.2024
Rückzahlungstag26.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen192
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.29%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.50%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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