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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/NASDAQ 100

ISIN: CH1252903211 Valor: 125290321 Symbol: Z07LAZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.80%

Briefkurs 101.80%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 07.05.2024 09:06:02

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index11602.2111'522.97CHF11'522.97
(100.00%)
-0.89%6'337.634
(55.00%)
44.51%n.v.
EURO STOXX 50® Index5038.174'309.75EUR4'309.75
(100.00%)
13.47%2'370.363
(55.00%)
52.41%n.v.
NASDAQ 100® Index18085.0116413'389.7784USD13'389.78
(100.00%)
26.00%7'364.378
(55.00%)
59.30%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252903211
Valor 125290321
Symbol Z07LAZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'079.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.95% (5.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.74%
Prämienteil p.a.3.56%
Coupontermin15.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.24%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.05.2023
Liberierungstag15.05.2023
Erster Handelstag15.05.2023
Letzter Handelstag11.11.2024
Final Fixing Tag11.11.2024
Rückzahlungstag15.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung07.05.2024
Restlaufzeit in Tagen186
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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