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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1252900308 Valor: 125290030 Symbol: Z07JLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 92.65%

Briefkurs 93.35%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 28.06.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N91.72116.38CHF116.38
(100.00%)
-26.89%80.302
(69.00%)
12.45%8.5925
Roche GS249.5284.10CHF284.10
(100.00%)
-13.87%196.029
(69.00%)
21.43%3.5199

Stammdaten

ISIN CH1252900308
Valor 125290030
Symbol Z07JLZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.78%
Prämienteil p.a.5.72%
Coupontermin15.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.98%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.05.2023
Liberierungstag15.05.2023
Erster Handelstag15.05.2023
Letzter Handelstag08.05.2025
Final Fixing Tag08.05.2025
Rückzahlungstag15.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen312
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.19%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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